新一轮防守反击打响，A股夏季攻势焦点-全球即时看
发布时间：2023-06-16 20:42:32
来源：凯恩斯
6月16日，A股从技术面看已经重新回归上升通道，下跌基本结束，新一轮反弹如期而至。外部市场6月15日美股晚盘也很火爆，美股、油价、中概股不约而同的向上拉升，人民币也开始走强，究其原因也很简单。
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当美国通胀率回落，失业率保持稳定，那么美联储加息就进入尾声。当前我们暂时预期7月还有一次加息，且为最后一次加息。之前我对美联储加息终值判定是5.5%，让我们对结果拭目以待。
随着外部宏观面趋于宽松，A股夏季行情全面开启，不仅是技术上的驱动，政策上、宏观经济上的驱动也会让A股走势全面改善。那么夏季A股的侧重点在哪里呢？
其一、围绕AIGC的行业领域。部分AIGC板块已经出现了泡沫，尤其是部分纯概念没产品的上市公司，但市场还是会围绕AIGC来开展，因为AIGC带来了真正的科技变革。在AIGC各产业中，当前CPO光通信和GPU为核心的算力依然是AIGC的最佳投资方向，虽然估值已经很贵，风险较高，但有点业绩总比纯炒概念强。
其二、围绕新能源。新能源依然是热点，但夏季的新能源热可能还有个潜在原因，夏季的耗电量加大。6月还不算夏天，真正的夏天是7、8月，而过去两年7、8月都出现电力短缺问题。这里顺带一提，不仅仅是新能源里面的风电、光电、水电、储能、电网等，我们也可以适度关注煤炭清洁使用，比如超超临界发电技术，就是提高煤炭发电的使用效率，我认为这也应该归入到新能源技术。
新能源汽车产业链就不用多说，美联储加息停滞之后，欧美需求复苏，中国车出口增加。而最近新能源汽车下乡政策是另一剂强心针，是发改委促内需的核心政策。当然，稍微提一下，新能源下乡关键在于完善基础设施配套，也就是充电桩。
其三、大消费。夏季消费如空调、啤酒、乳制品冷饮等，其中空调可能会有家电下乡等政策出台，政策已经开始对拉动消费政策进行预热。其他消费比如鸡肉猪肉、水产、电商平台、消费电子（毕业季消费）、旅游平台（暑期出游），眼科等等。
其四、数据数字。今年要关注数字经济概念股，这是我年初的结论，但数字经济内容很大，诸如国有云是今年市场关注的热点，还有ERP，华为也进入了这个领域，智慧哨兵，数字政务、MLOps、数据要素、F5G等都处在一个很热的趋势当中。
突出重点的话，建议关注ICT设备商（比如中兴通讯）、运营商（三大电信运营商）、数字转型解决方案、云计算等。数字中国建设和AIGC概念有一定的重叠，属于同一个大方向。
综上，以上都是一些热点板块领域，预期将贯穿整个夏季行情，当然每个行业下面都有大量的细分，在过去我们几乎都覆盖过。而从消息面看，比尔盖茨在华受到较高规格的接待，这也说明我国经济开放上已经开始采取新思路，中国将更加主动的扩大开放。
在中美关系上，中国将加深中美商界合作，以商界来打破政界隔膜。投资人牢记，投资收益和国运挂钩，而中国的上升国运受益于全球化。所以贸易关系修复对中国发展大有裨益，投资人要对中国经济发展保持信心，也要以开放的心态来看问题。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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